Inwestuj skutecznie i efektywnie. Pomożemy Ci w tym.

 

Zapraszamy do skorzystania z usługi przesyłania sygnałów transakcyjnych generowanych przez inwestycyjny model matematyczny MZIOPM dla inwestycji długoterminowych na rynku indeksu FW20, S&P 500 [ GSPC, US500 ], Dow Jones Futures [ DJF, DJI, US30 ], Dax Futures [ GDAXI, DE30 ] lub dowolnie wybranego instrumentu finansowego.

 

Usługa dotyczy inwestycji polegającej na grze minimum 3-ma kontraktami terminowymi.

 

Oferujemy 4 rodzaje abonamentu :

 

Opcja nr. 1 - abonament 50/50 - profesjonalny

Nie płacisz nic za system. Zapłacisz tylko za sporządzanie, redagowanie i wysyłanie Ci wiadomości Email w kwocie 150 zł za 30 dni według sygnałów generowanych przez model, który sam wybierzesz na podstawie przedstawionej Ci dokumentacji. Po 30 dniach dzielisz się zyskiem w 50% i przekazujesz go na wskazany rachunek. Jeśli wystąpi strata, przechodzi a konto rozliczenia w kolejnym okresie. Pomimo straty należy jednak wpłacić kolejne 150 zł za przesyłanie sygnałów. Oczekiwanie na sygnał może jednak trwać nawet kilkanaście do kilkudziesięciu dni, co pokazane jest na wykresie nr. 1.

Opcja nr. 2 - abonament 20/80 - profesjonalny

Jeśli nie chcesz się dzielić zyskiem zapłać tylko za 20% średniorocznego zysku z ostatnich 9 lat osiągniętego przez system. W statystykach sprawdzisz, jakie było ryzyko i jakie są możliwości modelu inwestycyjnego MZIOPM. W ten sposób w przyszłości zatrzymasz cały zysk, który zostanie wygenerowany, wyłącznie dla siebie.  Oczekiwanie na sygnał nie jest dla Ciebie kosztem, ponieważ czas trwania abonamentu będzie wydłużony o okres oczekiwania na sygnał. Zapytaj o cenę abonamentu pod sales@ascot.pl .

Opcja nr. 3 - abonament tani

Jeśli powyższe rozwiązania wydają Ci się za drogie lub nie jesteś jeszcze na nie przygotowany oferujemy formę taniego abonamentu. Zapłać 150 zł miesięcznie i korzystaj z sygnałów, które będą Ci przesyłane. Musimy Cię jednak poinformować, że będą to modele matematyczne, które osiągnęły w historii zysk średnioroczny w kwocie (12 razy 150 jednostek waluty) podzielić na 0,2 w walucie instrumentu finansowego, który wybierzesz dla usługi, co oznacza, że jeśli płacisz za abonament 150 zł, to model inwestycyjny zarabiał w swojej 9-letniej historii średnio 5 razy tyle w miesiącu, czyli 750 zł miesięcznie.

Uwaga ! – możesz wybrać dowolna kwotę abonamentu, nie niższą jednak niż 50 zł miesięcznie. Dobierzemy taki model statystyczny, który powinien osiągnąć dla Ciebie zysk roczny równy (12 x 50 zł) / 20%= 3000 zł. Nie będzie to więc model MZIOPM, tylko inny, ale wybrany spośród wyłącznie naszych projektów.

Opcja nr. 4 - abonament indywidualny

To wersja przeznaczona dla najbardziej wymagających, posiadających konkretne wyobrażenia na temat zysku, ryzyka i horyzontu czasowego inwestycji lub spekulacji. Jeśli masz dla nas propozycję współpracy – przedstaw nam ją.

 

Model MZIOPM jest modelem matematycznym wykorzystującym różnicowanie wielu procesów stochastycznych w różnych oknach czasowych notowań indeksu FW20. Prace nad nim, późniejsze inwestycje i dogłębne analizy trwały od 2002 roku. Poniżej przedstawiamy wykres z sygnałami transakcyjnymi dla minimum 3 kontraktów od poczatku notowan indeksu FW20.

 

 

Wykres nr.1. Sygnały transakcyjne generowane przez model matematyczny MZIOPM dla pozycji o wielkości 3 kontraktów FW20 w okresie od 20-12-1998 do 14-01-2011.

 

 

Realny rezultat dla wielkości pozycji minimum 3 kontraktów od 14-11-2002 przedstawiamy poniżej :

 

1. Statystyka ogólna / pozycja 3 kontrakty

 

Podsumowanie inwestycji w czasie MZIOPM FW20KONT (FW20) Simulation Date 2011-01-14 2053 Daily Bars 2002-11-14 Through 2011-01-14 (2983 Days) Optimized System Points Only Test

Performance Zysk 8466.9000 Pts Performance N/A Annualized Performance N/A Buy & Hold Profit 1589.1000 Pts Buy & Hold Performance N/A Buy & Hold Annualized Performance N/A   Trade Summary Total Trades 171 Trade Efficiency 3.33 % Average Profit/Average Loss N/A   Transakcje zyskowne Total 86 Long 45 Short 41     Average Profit 197.5488 Pts Highest Profit 647.2000 Pts Lowest Profit 1.2000 Pts Most Consecutive 11   Transakcje stratne Total 85 Long 42 Short 43     Average Loss -100.2941 Pts Highest Loss -332.8000 Pts Lowest Loss -0.8000 Pts Most Consecutive 12   Maximum Position Excursions Long Favorable 779.2000 Pts Short Favorable 789.2000 Pts Long Adverse -472.8000 Pts Short Adverse -321.8000 Pts   Trade Efficiency Average Entry 59.83 % Average Exit 41.74 % Average Total 3.33 %     Average Long Entry 64.66 % Average Long Exit 40.21 % Average Long Total 4.87 %     Average Short Entry 54.84 % Average Short Exit 43.32 % Average Short Total 1.73 %

Performance Indices Buy & Hold Index 432.81 % Profit/Loss Index 49.84 % Reward/Risk Index 90.05 %   Accounting Depozyt początkowy rekomendowany 1000 Pts Zysk transakcyjny w czasie 16989.2000 Pts Strata transakcyjna w czasie -8525.0000 Pts Commissions 305.1000 Pts Interest Credited 0.0000 Pts Interest Charged 0.0000 Pts Final Equity 8466.9000 Pts Open Positions -65.4000 Pts   Account Variation Najwyższy stan rachunku bez depozytu 9097.3000 Pts Najniższy stan rachunku bez depozytu -935.3000 Pts Highest Portfolio Value 2250.6000 Pts Obsunięcie kapitału na 3 kontrakty -935.3000 Pts Zamknięte obsunięcie na 3 kontrakty -753.6000 Pts   Account Events Margin Calls 0 Overdrafts 0   Profitable Timing Average Trade Length 55 Longest Trade Length 195 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 4763   Unprofitable Timing Average Trade Length 13 Longest Trade Length 52 Shortest Trade Length 0 Total Trade Length 1148   Out of Market Timing Average 12 Longest 24 Total 24   Niezmienne parametry w czasie Parametr OPT1 5.00 Parametr OPT2 10.00 OPT3 N/A OPT4 N/A OPT5 N/A OPT6 N/A OPT7 N/A OPT8 N/A OPT9 N/A OPT10 N/A

 

 

2. Lista pozycji zajmowanych w czasie à à  TUTAJ ß ß
3. Linia kapitału dla zajmowanych pozycji à à TUTAJ ß ß

 

 

Hipotetyczne wyniki dla okresu od początku notowań FW20, czyli od 20-01-1998 do 14-01-2011 przy niezmienionych parametrach optymalizacyjnych modelu :

 

1. Statystyka

 

Podsumowanie inwestycji dla 3 kontraktów MZIOPM FW20KONT (FW20) Simulation Date 2011-01-14 3257 Daily Bars 1998-01-20 Through 2011-01-14 (4745 Days) Optimized System Points Only Test

Performance Zysk 16539.9000 Pts Performance N/A Annualized Performance N/A Buy & Hold Profit 1280.1000 Pts Buy & Hold Performance N/A Buy & Hold Annualized Performance N/A   Trade Summary Total Trades 306 Trade Efficiency 7.34 % Average Profit/Average Loss N/A   Transakcje zyskowne Total 172 Long 82 Short 90     Average Profit 165.4384 Pts Highest Profit 855.2000 Pts Lowest Profit 0.2000 Pts Most Consecutive 21   Unprofitable Trades Total 134 Long 71 Short 63     Average Loss -88.9418 Pts Highest Loss -332.8000 Pts Lowest Loss -0.8000 Pts Most Consecutive 11   Maximum Position Excursions Long Favorable 1109.2000 Pts Short Favorable 789.2000 Pts Long Adverse -472.8000 Pts Short Adverse -321.8000 Pts   Trade Efficiency Average Entry 61.65 % Average Exit 44.70 % Average Total 7.34 %     Average Long Entry 62.51 % Average Long Exit 40.58 % Average Long Total 3.09 %     Average Short Entry 60.79 % Average Short Exit 48.82 % Average Short Total 11.58 %

Performance Indices Buy & Hold Index 1192.08 % Profit/Loss Index 58.13 % Reward/Risk Index 97.65 %   Accounting Depozyt początkowy rekomendowany 1200 Pts Zysk transakcyjny 28455.4000 Pts Strata transakcyjna -11918.2000 Pts Commissions 548.1000 Pts Interest Credited 0.0000 Pts Interest Charged 0.0000 Pts Final Equity 16539.9000 Pts Open Positions -32.4000 Pts   Account Variation Najwyższy stan rachunku bez depozytu 17137.3000 Pts Najniższy stan rachunku bez depozytu -397.5000 Pts Highest Portfolio Value 3320.6000 Pts Highest Open Drawdown -397.5000 Pts Highest Closed Drawdown -173.8000 Pts   Account Events Margin Calls 0 Overdrafts 0   Profitable Timing Average Trade Length 42 Najdłuższy czas zajmowania zyskownych pozycji dni 195 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 7324   Unprofitable Timing Average Trade Length 15 Najdłuższy czas zajmowania stratnych pozycji dni 57 Shortest Trade Length 1 Total Trade Length 2062   Out of Market Timing Average 12 Longest 24 Total 24   Optimization Variables Parametr OPT1 5.00 Parametr OPT2 10.00 OPT3 N/A OPT4 N/A OPT5 N/A OPT6 N/A OPT7 N/A OPT8 N/A OPT9 N/A OPT10 N/A

 

2. Lista pozycji w okresie 1998-2011 ààTUTAJßß

3. Linia kapitału w okresie 1998-2011 ààTUTAJßß

 

 

Przykład inwestycji dla danej liczby kontraktów FW20 w tym samym czasie daje wynik prezentowany w tabeli poniżej :

 

Liczba kontraktów Przedział czasu | Zysk                           |Maks Odchylenie Kapitału	3	10	20	50	100
1998-2011	16539 pkt -397 pkt	37740 pkt -1134 pkt	49837 pkt -2582 pkt	93114 pkt -5198 pkt	217887 pkt -37461 pkt

 

Wymagania profilu Inwestora dla stosowania modelu MZIOPM :

 

1. Nastawienie na inwestycje długoterminowe dłuższe niż 12 miesięcy,
2. Niezależność finansowa niewymagająca comiesięcznych wypłat z zysku,
3. Konsekwencja w działaniu i stosowaniu się do wskazań modelu,
4. Odporność i dojrzałość inwestorska,
5. Przynajmniej dwuletnia praktyka inwestycji na rynkach terminowych.

 

Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej ?

 

Model podczas optymalizacji wykonuje 400 operacji odnajdując najlepsze parametry dla przyszłego przebiegu inwestycji. Wszystkie zyskowne parametryzacje systemu obrazowane są zielonymi słupkami, a stratne czerwonymi. Na wykresie nr. 2 poniżej zobrazowane zostało graficznie prawdopodobieństwo wygranej dla okresu 1 roku przy ustawieniach modelu, które są identyczne jak w przypadku okresu od 1998 do 2011 dla portfolio Inwestora, które zawiera maksymalnie 3 kontrakty. Na wykresie nr. 3 przedstawiono prawdopodobieństwo wygranej w okresie 1998 - 2011. Inwestor powinien mieć świadomość niepodważalnego faktu, że wyliczenie prawdopodobieństwa na podstawie inwestycji historycznych nie daje pewności poziomu jego ułamkowej [ procentowej ] wartości w przyszłych okresach. Wybrany zbiór parametrów do porównania to opt1=10 oraz opt2=10.

 

 

Wykres nr 2. Graficzne określenie prawdopodobieństwa wygranej dla okresu 12 miesięcy to jak 399 do 400, czyli 99,75%.

 

 

 

 

 

Wykres nr 2. Graficzne określenie prawdopodobieństwa wygranej dla okresu 1998 - 2011 to około 6/7, czyli 85,7 %.

 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju inwestycją długoterminową indeksu FW20, S&P 500 [ GSPC, US500 ], Dow Jones Futures [ DJF, DJI, US30 ], Dax Futures [ GDAXI, DE30 ] lub dowolnie wybranego instrumentu finansowego, dokonaj analizy, poproś o aktualne statystyki lub już wiesz, z której opcji abonamentu chciałbyś skorzystać, skontaktuj się z nami :

 

sales@ascot.pl  { całą dobę } lub pod numerem telefonu : +48 880 849 000 {9 :00– 20:00}

 

© Ascot Co.,Ltd.